天宇优配三季报点评：嘉实医药健康100ETF基金季度涨幅1895%

本站消息，日前嘉实医药健康100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.51亿元，季度净值涨幅为18.95%。

从业绩表现来看，嘉实医药健康100ETF基金过去一年净值涨幅为13.74%，在同类基金中排名1801/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.36%，成立以来的最大回撤为-60.17%。

从基金规模来看，嘉实医药健康100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.51亿元，较上一期规模2.19亿元变化了3232.17万元，环比变化了14.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.32%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为8.28%。

嘉实医药健康100ETF现任基金经理为王紫菡。其中在任基金经理王紫菡已从业4年又51天，2021年9月9日正式接手管理嘉实医药健康100ETF，任职期间累计回报为-25.97%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)（159557），季度净值涨幅为31.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证医药健康100策略指数,中证医药健康100策略指数从沪深A股医药健康相关产业中选取高盈利能力、高成长且兼具估值水平低的股票作为指数样本股,采用市值加权。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、PMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.50%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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